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10/8일 LG전자가 잠정 실적을 발표했는데요. 실적과 향후 주가 전망도 살펴보도록 하겠습니다.

* 3Q20년 LG전자 실적

- 역대 3분기 최대 실적. 매출액 16조9,196억 원, 영업 이익 9,590억 원.

* 호 실적 배경

- 생활 가전과 TV가 역대급 실적을 이끌었으며, 올레드(OLED) TV와 프리미엄 가전제품 판매 호조.

- 스마트폰은 미국에서의 수요가 살아났고, 화웨이 제제로 중남미 등에서 반사이익.

- 전장사업본부(자동차 부품)도 글로벌 완성차 업체의 조업이 3분기 들어 정상화되며 적자폭 개선.

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* 투자에 대한 생각

- 애널리스트 목표 주가는 125,000원 제시

- LG전자의 VS 사업부의 2020년 추정 매출액은 5조 5,644억 원, 영업 손실은 4,102억 원 전사 이익 감소.

  : VS사업부는 미래 먹거리로 기대되는 사업부로 2021년 흑자 전환 추정됨.

  --> LG전자의 주가 측면에서 Valuation을 다시 받을 수 있는 중요한 Point가 될 것임.

       (60조원에 달하는 수주 잔고 기반 전망)

우리 모두 행복하시죠~~

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오늘은 '한국기업평가(034950)'에 대해 알아보도록 하겠습니다.

* 사업 개요

- 신용평가는 기업어음, 회사채 등 특정 유가증권의 원리금이 상환조건대로 상환될 확실성 혹은 발행자의 금융 채무

  전반에 대한 상환능력을 '신용등급'으로 표시하여 투자자 등 이해관계자에게 공시하는 제도.

  : 신용평가는 직접금융시장(채권시 장) 활성화시키고자 하는 정부 정책에 의해 도입 제도화되었음.

  : 금융위원회로부터 인가를 받은 신용평가회사만이 신용평가 업무를 영위할 수 있음.

* 사업의 내용

- 전자신용인증 서비스

  : 대기업의 협력업체에 대한 검증된 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화/표준화하여 신용도 측정하고, 등급을

    부여하여 대기업의 구매조달시스템에 전자적으로 제공하는 서비스.

  : 특정 기업이 회사 신용 인증서비스 이용 결정하면 거래를 희망하는 업체는 회사에 신용인증서 발급을 신청,수수료를

    선납하게 되며 소정의 평가절차를 거쳐 신용 인증서 발급.

- 기술신용평가 서비스

  : 금융기관이 대출을 결정할 때 기업의 기술력과 신용도를 같이 고려하고자 재무 정보 이외에 기술정보를 추가로 고려

    함으로써 신용도 판단 예측의 정확성 높이고자 함.

- 기업정보 서비스

  : 기업에 대한 신용등급, 재무 정보, 주요 거래처 및 불량 정보 조회 서비스

  : 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 소송, 휴폐업) 변동 시 모니터링 알람 제공

  : 건설 현장 현황, 공공조달 실적 현황(계약 내역) 제공

- 결제형 B2B e-Marketplace 서비스( 종속회사 영위 사업)

  : 보증 기관(신용보증기금,기술보증기금,신용보증재단) 및 은행과 시스템 연동하여 기업 간 거래의 결제

    중개하는 플랫폼(TAMZ: Trade Assitance Management Zone) 제공하고 수수료 부과하여 수익 얻는 사업.

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* 적정주가 (141,079~166,828원)

- 시가 총액 4,245억 원, 주식 수 4,540,514, 현재 주가 93,500원

- 영업 이익 316억 (2019년과 유사 전망, 2020년 반기 249억 원), ROE 23.97(2020 반기 기준), 적정 주가 166,828원

- 영업 이익 316억 ( 2019년과 유사 전망, 2020년 반기 249억 원), ROE 20.27(2017~2020E AVG), 적정 주가 141,079원

* 투자에 대한 생각

- 기업에 대한 신용 등급 및 평가는 지속적인 Needs가 있을 것으로 판단.

- 매출액/영업이익의 지속적인 성장을 보이고 있으며, 부채 비율 낮고 당좌비율 높아 재무 상태 건전함.

- 2020년 신용평가회사 역량 평가 결과 우수함.

우리 모두 행복하시죠~~

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오늘은 서흥(008490)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

* 주요 사업

- 캡슐, 원료, 화장품 부문으로 나뉘어지며, 캡슐 부문에서 하드공캡슐 제조와 함께 소프트캡슐 제형의 의약품

  전공정 수탁 및 건강기능식품 등을 생산하며, 원료 부문에서는 캡슐의 주원료인 젤라틴 제품 등을 생산/판매.

  : 화장품 부문에서는 기초화장품류의 제품 생산을 고객으로부터 위탁받아 생산.

--> 대한 민국 제약회사, 식품회사, 화장품 회사에 대하여 캡슐 공급 및 OEM/ODM 등 수행하고 있으며, 세계 각국

     캡슐, 젤라틴 수출하고 있음.

* 사업 개요

1) 캡슐 부문

- 소프트캡슐 제형 제조에 있어 국내 30% 이상 점유하고 있고, 정제 제형 제조에 있어서도 국내 동종업계에서 가장

  높은 점유율 확보.

  : 피시오일(Fish Oil), 비타민 등의 건강기능식품을 종속회사인 서흥아메리카 통해 해외 판매하고 있고, 서흥아메리카

   관계회사인 유니캡스가 미국 현지에서 소프트캡슐을 직접 생산.

2) 원료 부문

- 젤라틴 제품 및 콜라겐 제품 등을 생산/판매.

  : 젤라틴은 천연 고분자 단백질로 젤리,캡슐,필름 코팅제 및 접착제 등에 광범위하게 사용되며, 의약 및 건강기능식품

   분야에서 하드캡슐 및 소프트캡슐의 주원료로 사용.

  : 콜라겐은 동물의 섬유성 단백질로써 인체 구성하고 있는 5,000종류의 단백질 중 가장 많은 30% 차지하는 단백질.

   노화 방지 및 뼈, 연골, 근막 등을 회복시키고 유지하는 역할을 하며, 제약 및 건강기능식품, 화장품 주원료.

  --> 국내 의약용 젤라틴 시장에서 독보적인 위치.

3) 화장품 부문

- 화장품 부문의 (주) 한국코스모는 화장품 OEM/ODM 전문기업으로서, 30년간 쌓아온 다양한 품목의 처방기술을 

  바탕으로 국내외에서 유통되고 있는 모든 기초화장품 제품류(클렌징, 바디제품 포함)에 대한 제조 가능하며, 

  국내 대기업 납품 및 점차 해외시장도 공략할 계획임.

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* 적정 주가 (69,152~94,645원)

- 시가 총액 6,479억, 주식 수 11,569,113, 현재 주가 56,000원( 9/23 기준)

- 영업 이익 717억(2020E), ROE 15.26(2020E), 적정 주가 94,645원

- 영업 이익 717억(2020E), ROE 11.15(2017~2020E AVG), 적정 주가 69,152원

* 투자에 대한 생각

- 애널리스트 목표주가 70,000원으로 상향 제시.

  : 3Q20 영업이익 추정치를 168억 원에서 195억 원으로 +16% 상향.

  : 7~8월 건강기능식품 사업부문의 실적이 좋은 것으로 파악되며, 9월에도 명절에 따른 선물 수요 증가 기대.

- Capa 증설한 하드캡슐 부문의 이익 개선 효과가 4Q20 이후 본격화될 것으로 예상됨.

- 매출액 지속적인 성장 해 왔으며, 전망도 긍정적.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

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오늘은 에스폴리텍에 대해 알아보도록 하겠습니다.

* 회사 개요

- 1999년 설립되어 LCD 도광판 및 엔지니어링 플라스틱 등을 생산하는 주된 사업 영위.

- 광학용 시트/필름 사업/ 엔지니어링 플라스틱 사업

* 사업 현황

1) 광학용 시트/ 필름 사업

- LCD 산업의 도광판, 확산판을 생산/판매. LED 조명/LED 광고 기구 등에도 사용됨.

: LCD 산업은 기술 및 자본집약적인 특성과 규모의 경제 통한 대량 생산 필요하기 때문에 높은 진입 장벽.

: 친환경/저전력이 강조되면서 LED를 광원으로 한 조명 및 광고용 패널 시장 성장 전망

2) 엔지니어링 플라스틱 사업

- 자동차,전기,전자 등 다양한 산업분야에 기초 부품을 공급하는 고부가가치/ 고기능성 첨단 소재.

- 전자,정보,우주항공,메카트로닉스,생명공학과 같은 첨단 산업의 기술이 빠르게 진행되면서 적합한 새로운 소재

  요구되고 있음. 이러한 요구로 고분자 소재의 기능 향상시킨 소재 개발 진행 중.

* 적정 주가

- 시가 총액 1,241억 원, 주식 수 16,334,678, 현재 주가 7,620원( 9/22 기준)

- 영업 이익 149억(2019년 기준), ROE 21.06(2019년 기준) , 적정 주가 19,210원

* 에스폴리텍 성장성

- 국내 엔지니어링 플라스틱 시장에서 60%의 점유율을 차지하는 업체.

- 2019년 원재료 가격 안정화 및 8K QLED TV 등 고부가 제품군 비중 증가에 따른 스프레드 확대로 인하여

  매출액 1,350억 원, 영업 이익 149억 원의 최대 실적.

- 코로나 19로 인한 TV 및 디바이스 수요 위축과 국내 방음벽/방음재 수요 감소로 1Q20 실적 부진.

- 2Q20부터 방역을 위한 엔지니어링 플라스틱 주요 제품군(폴리카보네이트, 아크릴 소재 등) 수요가 북미시장

  중심으로 폭발적으로 성장함에 따라 상반기 합산 영업이익이 전년 동기간 실적 상회 전망.

  : 학교, 사무실, 식당 등에서 바이러스 차단을 위한 칸막이 설치가 대규모 진행되고 있음.

- 글라스틱 및 TV 용 광학 필름 소재 유망

  : 5G 스마트폰 성장기에 채택 비중 증가 예상되는 글라스틱 소재와 방열 기능 강화한 TV용 신규 광학 필름 등

   성장 아이템의 실적 기여도는 2021년부터 본격 증가 전망.

** 글라스틱이란? (Glass+Plastic) 합성어로 플라스틱 단점 보완한 소재. 경도가 우수해 잘 깨지지 않는 것은 물론

   글라스와 비슷한 광택과 촉감 구현.

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* 투자에 대한 생각

- 코로나 19로 인한 바이러스 차단막 설치 급증에 따른 실적 성장 전망.

: 공공기관 및 관공서에 바이러스 차단 제품 설치. 국회에 이어 국토교통부 대회의실 등 정부세종청사 내에 설치 등.

: 일반 음식점, 카페 등에서도 바이러스 차단막의 수요 증가 추세.

: 미국에서도 에스폴리텍의 제품에 대한 수요 증가.

- 폴리카보네이트(PC) 관련 제품 수주 성공

  : 경기주택도시공사에서 시행하는 다산신도시 북부간선도로에 800t 규모의 방음터널용 PC 시트 공급 계약 체결.

- 비말 바이러스 차단용 제품인 PC 시트와 고부가가치 제품인 항공기 난연 시트, 보안카드용 MF 필름 등 전반적인

  매출 호조 이어지고 있어 분기 최대 매출 및 영업이익 달성 기대.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

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오늘은 네오위즈(095660)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

* 사업 개요

- 게임포털 ' 피망(www.pmang.com' 서비스 운영 및 온라인/모바일 게임 콘텐츠 개발과 퍼블리싱을 주요 사업 영위.

: 카드게임, 슈팅, 스포츠, RPG, 음악 등 다양한 게임을 서비스하고 있음.

* 적정주가 (36,850~51,209원)

- 시가총액 6,377억 원, 주식수 21,915,008 , 현재 주가 29,100원

- 영업이익 678억(2020E), ROE 16.55, 적정주가 51,209원

- 영업이익 678억(2020E), ROE 11.91(2018~2020E AVG), 적정주가 36,850원

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* 실적 및 사업 다각화

- 2Q20 매출액 722억 원( YoY 20% 성장), 영업이익 178억 원( YoY 94%)으로 컨센서스 상회.

- 웹보드 게임 매출 완화 효과 확인(QoQ +10% 성장) 및 4월 인수한 퀘스트게임즈의 방치형 RPG '드루와 던전'

  매출이 국내외 약 30억 원 반영되어 실적 성장 견인.

- 퀘스트게임즈'드루와 던전' 일본 시장 출시 완료.

- PC MMORPG ' 로스트아크' 일본 출시.

- FPS 게임'AVA', 7월 대만 시장 재론칭

- 웹보드 게임은 3분기 비수기. 4분기와 1분기 성수기로 연말까지 규제 완화 효과 이어질 것으로 전망.

* 투자에 대한 생각

- 8월 애널리스트들의 목표 주가는 42,000~44,000원.

- 5월 웹보드 규제 완화 효과로 국내 웹보드 매출이 빠르게 성장하고 있음.

- 퀘스트게임즈 연결 편입 효과와 일본 게임온의 선방.

- 내년까지 12개 이상의 신규 게임을 론칭한다. 압도적 숫자의 신작 라인업을 바탕으로 크고 작은 모멘텀이 지속 발생.

- 2021년 블레스언리쉬드 PC버전 글로벌 출시, 크래프톤의 기대작 엘리온의 일본 서비스 예정임.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

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